엘리어트 파동 이론 첫페이지

엘리어트 파동 이론의 기원은 20세기 초,  랄프 넬리 엘리어트Ralph Nelson Elliott의 연구로 거슬러 올라갑니다. 1871년에 태어난 랄프 엘리어트는 경제 시장의 기술적 분석과 시장 심리학에 깊은 관심을 갖고 있는 회계사이자 경영인이었습니다. 

랄프 엘리어트의 엘리어트 파동 이론은 1920년대 후반과 1930년대 초반까지 완전히 구축되지 않았습니다. 그의 초기 관찰은 시장 움직임이 순수한 혼란만으로 움직이는 것이 아니라 인간 심리와 군중 행동에 영향을 받은 식별 가능한 패턴과 파동이 표현된다는 믿음에서 비롯되었습니다. 랄프 엘리어트의 엘리어트 파도이론은 시장의 순환적 성격을 강조하는 찰스 다우Charles Dow의 다우 이론의 영향을 많이 받았습니다.

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랄프 엘리어트가 본인의 이론을 발전시킨 시대는 대공황의 여파와 제2차 세계대전으로 이어지는 시대로 특징지어집니다.

시장 혼란과 경제적 불확실성

 

1929년 월스트리트 대폭락으로 주식 시장 붕괴와 서구권 전체에 엄청난 대공황의 시작되었습니다. 이러한 어려운 시기에 금융 시장은 극심한 변동성과 예측할 수 없는 가격 변동을 피할 수 없었고 이러한 혼란스러운 시장 상황에서 랄프 엘리어트의 파동에 대한 질서나 구축 구조를 찾으려는 관찰은 겉보기엔 무작위적인 가격 변동 속에서 파동 질서가 구축될 가능성을 식별하였습니다.

 

경제 위기의 심리적 영향

 

당시 심각한 경제적 어려움은 의심할 여지 없이 투자자 행동과 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 투자자들이 경험한 감정적 기복은 랄프 엘리어트가 확립한 파동에 영향을 미쳤고 시장 참여자의 심리에 대한 그의 이론의 시각과 경제 위기 동안 많은 사람들이 겪었던 감정의 흐름이 일치됨을 확인합니다.

 

시장 예측 도구

 

당시의 금융 혼란으로 인해 트레이더와 애널리스트는 시장을 탐색하기 위한 예측 도구를 찾게 되었습니다. 엘리어트의 이론은 가격 변동을 분석하고 잠재적인 시장 동향에 대해 현명한 예측을 할 수 있는 체계적인 방법을 제공했습니다. 불확실한 시대에 안정성과 통제력이 필요하다는 점을 고려할 때 이 엘리어트 파동 이론은 특히 매력적이었습니다.

 

행동경제학의 영향

 

투자자 심리학과 군중 행동을 강조하는 엘리어트 파동 이론은 현대 행동경제학의 선구자로 볼 수 있습니다. 시대의 경제적 어려움으로 인해 랄프 엘리어트는 의사 결정 프로세스를 이해하는데 대한 관심이 높아지는 것에 맞춰 시장 움직임을 주도하는 인간 요소를 심화 탐구하게 되었습니다.

 

 

엘리어트 파동 이론의 발전

 

20세기 초에는 커뮤니케이션과 데이터 분석이 발전했습니다. 엘리어트 파동 이론은 오늘날 사용 가능한 정교한 도구에 접근할 수 없었지만 시장 데이터와 차트의 가용성이 높아짐에 따라 그의 관찰이 더욱 편해졌습니다. 과거 가격 데이터를 분석하고 파동을 식별하는 엘리어트 파동 이론의 진화하된 분석 환경이 조성되었습니다.

 

 

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엘리어트 파동 이론의 원리

 

엘리어트 파동 이론은 시장 가격 움직임이 혼란스럽지 않고 추세와 조정, 황보의 리듬 파동을 기준으로 변성성을 형성한다.는 생각을 기초합니다. 이러한 파동은 외부 요인(뉴스, 이벤트, 경제 데이터)과 내부 요인(감정, 기대, 실망)의 영향을 받는 거래자와 투자자의 집단 심리를 반영한다고 합니다.

엘리어트 파동 이론은 두 가지 주요 유형의 파동을 특징으로 합니다.

임펄스 파동: 이는 전체 시장 추세 방향으로 움직이는 더 큰 추세 파동입니다. 이는 5개의 하위 파동으로 구성됩니다. 세 개는 추세 방향 파동과 두 개의 추세 반대 방향 조정파동입니다.

조정파동: 이 파동은 추세에 역행하며 3개의 하위 파동으로 구성됩니다. 조정 파동는 추세 파동에 비해 크기가 작으며 주요 추세가 재개되기 전 일시적인 가격 조정으로 간주됩니다.

엘리어트 파동 이론은 각 파동이 더 큰 파동과 유사한 특성을 갖는 더 작은 파동으로 세분화될 수 있다는 프랙탈 개념을 도입했습니다. 이로 인해 몇 분에서 몇 년까지 서로 다른 시간 프레임에 걸쳐 동일한 파동 패턴이 관찰될 수 있는 계층 구조가 탄생했습니다.

 

엘리어트 파동의 회의론

엘리어트 파동 이론은 주목을 받았지만 주관적인 성격으로 인해 회의론에 부딪히기도 했습니다. 파동을 올바르게 식별하고 라벨을 지정하는 것은 어려울 수 있으며 분석가마다 동일한 차트를 다르게 해석할 수 있습니다.

 

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회의론적 주장도 많지만 그럼에도 불구하고 엘리어트 파동 이론은 차트 기술분석가(차티스트)들 사이에서 여전히 인기 있는 시장 측정 도구로 남아 있으며 시간이 지남에 따라 다양한 수정과 해석을 통해 발전해 오고 있습니다. 

 

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